İŞ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

IS YATIRIM 2021-01-25 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! IS YATIRIM ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın …

IS YATIRIM 2021-01-25 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! IS YATIRIM ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

İŞ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Paha (TL) Ünite Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Mukavele No Repo Teminat Fiyatı Günlük Ünite Bedel Toplam Bedel / Net Varlık Pahası Küme (%) Toplam (%)
A. HİSSE
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Besin, İçki ve Tütün Kesimi Hisseleri
Dokuma, Giysi Eşyası ve Deri
Orman Eserleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Eserleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Eserleri
– 15.000 1.602.000 12,83 0,64
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
– 250.000 1.730.000 13,86 0,69
Metal Eşya, Makina ve Gereç Üretim
– 47.000 1.663.800 13,32 0,66
Öbür İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
– 125.000 1.611.250 12,91 0,64
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
– 835.000 4.334.400 34,73 1,74
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
– 70.000 1.541.400 12,35 0,61
Öbür Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım İştirakleri
Menkul Değer Yatırım Paydaşlığı
EĞİTİM, SIHHAT, SPOR VE ÖTEKİ TOPLUMSAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sıhhat Hizmetleri
Spor
Cümbüş
Başka
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Öteki
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKSEL, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE TAKVİYE HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
ÖBÜR
KÜME TOPLAMI
– 1.342.000 12.482.850 100 4,98
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
– TRFAKBK42129 6.460.000 6.203.309,96 8,46 2,47
– TRFFNBK52113 4.705.000 4.726.707,65 6,44 1,88
– TRFGRFA52114 3.260.000 3.092.080,33 4,22 1,23
– TRFYKBK42145 5.000.000 5.026.289,47 6,85 2
– TRSARCL72112 4.500.000 4.511.974,95 6,15 1,8
– TRSAYGZ82118 1.800.000 1.867.340,5 2,55 0,74
– TRSBOLU72119 5.000.000 5.062.932,16 6,9 2,02
– TRSDEVA52119 2.490.000 2.603.603,57 3,55 1,04
– TRSERGL52117 1.500.000 1.539.284,17 2,1 0,61
– TRSGRAN23013 10.500.000 11.179.203,75 15,24 4,46
– TRSHEKT32123 500.000 511.322,73 0,7 0,2
– TRSISGY12113 1.430.000 ,25 0,37
– TRSMGTIA2118 1.020.000 1.037.655,87 1,4 0,42
– TRSOPAS22129 1.400.000 1.442.822,91 1,96 0,59
– TRSTHALE2716 1.000.000 1.009.028,73 1,38 0,4
– TRSTPRS12313 6.700.000 6.710.364,16 9,15 2,67
– TRSTPRS22114 3.800.000 3.941.145,3 5,37 1,57
– TRSVKFB92719 600.000 650.264,38 0,89 0,26
– TRSYDAT32212 2.500.000 2.571.273,13 3,51 1,02
– TRSYKBK62914 5.000.000 5.312.996,52 7,24 2,12
Finansman Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
– 71.965.000 73.354.515,5 100 29,24
B.2. KAMU KESİMİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
KÜME TOPLAMI
– 71.965.000 73.354.515,5 100 29,24
C. KİRA SERTİFİKALARI
KÜME TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN DURUMLAR 26.02.2021 F_USDTRY0221 (LONG) 1.700 7,49
VIOP UZUN KONUMLAR 26.02.2021 F_XAUTRYM0221 (LONG) 17.000 447,44
KÜME TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
KÜME TOPLAMI
E. ALTIN VE ÖTEKİ DEĞERLİ MADENLER
KÜME TOPLAMI
F. VARANTLAR
KÜME TOPLAMI
Ç. BAŞKA VARLIKLAR (+)
T.Repo 25.01.2021 18.025.816,44 18.025.816,44 10,9232 7,1856
T.Repo 25.01.2021 40.057.369,86 40.057.369,86 24,2738 15,968
T.Repo 25.01.2021 50.071.712,33 50.071.712,33 30,3423 19,96
T.Repo 25.01.2021 10.014.342,47 10.014.342,47 6,0685 3,992
BPP 19.02.2021 15.262.602,74 15.079.756,74 9,138 6,0112
BPP 25.01.2021 781.121,92 781.121,92 0,4733 0,3114
Vadeli Mevduat 25.02.2021 5.000.000 5.026.918,41 3,0462 239
Vadeli Mevduat 27.01.2021 6.000.000 6.096.241,13 3,6942 2,4301
Vadeli Mevduat 18.02.2021 6.000.000 6.038.240,37 3,659 2,407
Katılma Evrakı ısz 5.000.000 7.117.185 4,3129 2,8371
VOB Nakit Teminat 165.022.763,49 100 65,78
İŞTİRAK PORTFÖY KIYMETİ
– 250.860.128,98

İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] MEBLAĞI (TL) KÜME (%) TOPLAM (%)
A. İŞTİRAK PORTFÖY KIYMETİ
250.860.128,98 % 100 % 100,25
B. HAZIR BEDELLER
29.019,18 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
29.019,18 % 100 % 0,01
c) Öbür Hazır Kıymetler

C. ALACAKLAR (+)
88.474,14 % 100 % 0,04
a) Takastan Alacaklar
0 % 0
b) Öteki Alacaklar
88.474,14 % 100 % 0,04
Ç. BAŞKA VARLIKLAR (+)
580.385,67 % 100 % 0,23
D. BORÇLAR (-)
-1.311.788,79 % 100 -% 0,52
a) Takasa Borçlar
0 % 0
b) İdare Fiyatı

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Öteki Borçlar
-1.311.788,79 % 100 -% 0,52
NET VARLIK PAHASI
250.246.219,19
Hisse Sayısı
160.599.284
Hisse Başına Net Etkin Kıymet
1,5582

İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Açıklama

22/01/2021 Tarihli Portföy Paha Tablosu

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904289

BIST

Kaynak:
Bloomberg HT:https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/is-yatirim/kap-haberi/254711

Bu size yardımcı oldu mu?
EvetHayır
0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer İçerikler