İŞ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Haftalık Rapor

IS YATIRIM 2021-01-18 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! IS YATIRIM ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın …

IS YATIRIM 2021-01-18 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! IS YATIRIM ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

İŞ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Paha (TL) Ünite Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Mukavele No Repo Teminat Fiyatı Günlük Ünite Bedel Toplam Kıymet / Net Varlık Bedeli Küme (%) Toplam (%)
A. HİSSE
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Besin, İçki ve Tütün Kesimi Hisseleri
Dokuma, Giysi Eşyası ve Deri
Orman Eserleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Eserleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Eserleri
– 15.000 1.594.500 12,88 0,64
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
– 250.000 1.652.500 13,35 0,66
Metal Eşya, Makina ve Gereç Üretim
– 47.000 1.554.760 12,56 0,62
Öteki İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
– 125.000 1.653.750 13,35 0,66
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
– 835.000 4.426.750 35,75 1,77
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
– 70.000 1.499.400 12,11 0,6
Öbür Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım İştirakleri
Menkul Değer Yatırım Paydaşlığı
EĞİTİM, SIHHAT, SPOR VE ÖBÜR TOPLUMSAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sıhhat Hizmetleri
Spor
Cümbüş
Öteki
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Öbür
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKSEL, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DAYANAK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
ÖBÜR
KÜME TOPLAMI
– 1.342.000 12.381.660 100 4,95
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
– TRFFNBK52113 4.705.000 4.712.528,58 7,05 1,88
– TRFGRFA52114 3.260.000 3.081.300,82 4,61 1,23
– TRFYKBK42145 5.000.000 5.009.526,07 7,49 2
– TRSARCL72112 4.500.000 4.662.553,95 6,97 1,86
– TRSAYGZ82118 1.800.000 1.861.534,05 2,78 0,74
– TRSBOLU72119 5.000.000 5.045.612,33 7,55 2,02
– TRSDEVA52119 2.490.000 2.596.086,21 3,88 1,04
– TRSERGL52117 1.500.000 1.534.377,9 2,29 0,61
– TRSGRAN23013 10.500.000 11.139.288,9 16,66 4,45
– TRSHEKT32123 500.000 509.620,25 0,76 0,2
– TRSISGY12113 1.430.000 1.483.186,62 2,22 0,59
– TRSKCTF62110 1.900.000 1.942.359,19 2,9 0,78
– TRSKFTF62113 900.000 916.297,17 1,37 0,37
– TRSMGTIA2118 1.020.000 1.034.106,14 1,55 0,41
– TRSOPAS22129 1.400.000 1.438.067,08 2,16 0,58
– TRSTHALE2716 1.000.000 1.006.007,77 1,5 0,41
– TRSTPRS12115 6.250.000 6.468.349,13 9,67 2,59
– TRSTPRS22114 3.800.000 3.925.548,36 5,87 1,57
– TRSVKFB92719 600.000 648.423,21 0,97 0,26
– TRSYDAT32212 2.500.000 2.561.977,93 3,83 1,02
– TRSYKBK62914 5.000.000 5.296.233,83 7,92 2,12
Finansman Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
– 65.055.000 66.872.985,46 100 26,73
B.2. KAMU KESİMİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
KÜME TOPLAMI
– 65.055.000 66.872.985,46 100 26,73
C. KİRA SERTİFİKALARI
KÜME TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN KONUMLAR 26.02.2021 F_USDTRY0221 (LONG) 1.700 7,61
VIOP UZUN KONUMLAR 26.02.2021 F_XAUTRYM0221 (LONG) 17.000 450,3
KÜME TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
KÜME TOPLAMI
E. ALTIN VE BAŞKA DEĞERLİ MADENLER
KÜME TOPLAMI
F. VARANTLAR
KÜME TOPLAMI
Ç. ÖBÜR VARLIKLAR (+)
T.Repo 18.01.2021 15.020.589,04 15.020.589,04 8,7856 629
T.Repo 18.01.2021 16.021.961,64 16.021.961,64 9,3714 6,4031
T.Repo 18.01.2021 19.026.079,45 19.026.079,45 11,1285 7,6037
T.Repo 18.01.2021 34.046.668,49 34.046.668,49 19,9141 13,6066
T.Repo 18.01.2021 35.048.041,1 35.048.041,1 20,4998 1468
BPP 19.02.2021 15.262.602,74 15.028.953,53 8,7905 662
BPP 18.01.2021 175.235,17 175.235,17 0,1025 0,07
BPP 18.01.2021 2.026.849,32 2.026.849,32 1,1855 0,81
BPP 18.01.2021 3.040.273,97 3.040.273,97 1,7783 1,215
BPP 18.01.2021 373.214,68 373.214,68 0,2183 0,1492
Vadeli Mevduat 25.02.2021 5.000.000 5.009.771,79 2,9302 221
Vadeli Mevduat 27.01.2021 6.000.000 6.075.698,17 3,5537 2,4281
Vadeli Mevduat 18.02.2021 6.000.000 6.017.619,22 3,5197 2,4049
Katılma Dokümanı ISZ 5.000.000 7.110.200 4,1588 2,8416
VOB Nakit Teminat 6.946.254,36 6.946.254,36 4,0629 2,776
KÜME TOPLAMI
– 170.967.409,93 100 68,33
PAYDAŞLIK PORTFÖY PAHASI
– 250.222.055,4

İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] FİYATI (TL) KÜME (%) TOPLAM (%)
A. PAYDAŞLIK PORTFÖY BEDELİ
250.222.055,4 % 100 % 100,21
B. HAZIR KIYMETLER
116.503,38 % 100 % 0,05
a) Kasa

b) Bankalar
116.503,38 % 100 % 0,05
c) Öteki Hazır Kıymetler

C. ALACAKLAR (+)
80.674,14 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Öteki Alacaklar
80.674,14 % 100 % 0,03
Ç. ÖTEKİ VARLIKLAR (+)
580.385,67 % 100 % 0,23
D. BORÇLAR (-)
-1.292.965,7 % 100 -% 0,52
a) Takasa Borçlar
0
b) İdare Fiyatı

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Başka Borçlar
-1.292.965,7 % 100 -% 0,52
NET VARLIK KIYMETİ
249.706.652,89
Hisse Sayısı
160.599.284
Hisse Başına Net Etkin Kıymet
1,5548

İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Açıklama

15/01/2021 Tarihli Portföy Kıymet Tablosu

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903167

BIST

Kaynak:
Bloomberg HT:https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/is-yatirim/kap-haberi/254284

Bu size yardımcı oldu mu?
EvetHayır
0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer İçerikler